内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会 2020年度决算公开报告
来源: 发布日期:2021-09-30 17:41:00
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、团结带领全市广大文艺工作者坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持文艺工作贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,遵循文艺规律,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。
2、推动文艺创新,通过组织学习、深入生活、文艺创作、作品研讨、展演交流、成果展示、志愿服务、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、权益保护等工作,对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能。
3、积极加强文学艺术界同社会各界的联系,立足首府呼和浩特,面向全区、全国;加强各族文艺家之间的团结与交流,加强各团体会员之间的团结联系与交流,加强同自治区及各盟市文联和文艺家的联系、交流,共同推动全市文艺工作的繁荣与发展。
二、机构设置
呼和浩特市文学艺术界联合会本部门是参照公务员管理的事业单位,执行的是政府会计制度,是一级单位(市本级),独立编制决算机构数1个、独立核算机构数1个。下设二级单位1个:呼和浩特市文联创研室,是公益一类事业单位,执行的是政府会计制度,独立编制决算机构数1个、独立核算机构数1个。
决算编报单位情况
序号 |
单位名称 |
|
1 |
呼和浩特市文联部门 |
本年度纳入部门决算编报范围 |
2 |
呼和浩特市文联本级 |
本年度纳入部门决算编报范围 |
3 |
呼和浩特市文联创作研究室 |
本年度纳入部门决算编报范围 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度财政拨款收入年初预算数为532.92万元,其中,基本支出312.22万元,项目支出220.7万元;一般公共预算财政拨款收入全年数为578.6万元,其中,基本支出298.92万元,项目支出279.68万元;一般公共预算财政拨款支出为539.08万元,其中,基本支出298.91万元,项目支出240.17万元。市文联的综合收支全部为财政拨款收支。
与年初预算数相比,一般公共预算财政拨款收入全年决算数共增加45.68万元,主要原因是:基本支出减少13.3万元,为2020年度市文联在职人员转退1人,工资性支出减少;项目支出增加58.98万元,为市文联增加党政机关电子公文系统升级改造工程项目29.27万元、增加体检费、少年之声歌曲大赛及主题书画展项目24.91万元,创研室增加人才引进人员的安置费及在职退休人员的体检费4.8万元。
般公共预算财政拨款支出数与年初预算数相比,增加6.16万元,主要原因是:基本支出减少13.31万元,为2020年度市文联在职人员转退1人,工资性支出减少;项目支出增加19.47万元,为增加党政机关电子公文系统升级改造工程、少年之声歌曲大赛及主题书画展、体检费、人才引进人员的安置费等项目。部门2020年度年初结转0.22万元,年末结转结余39.74万元,主要为市文联及所属协会换届项目。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计578.82万元,其中:本年收入合计578.60万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.22万元;支出总计578.82万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余39.74万元。与2019年度相比,收入总计增加157.16万元,增长37.30%;支出总计增加157.16万元,增长37.30%。主要原因:项目经费增加,新增办公场所搬迁改造经费、文联及所属协会换届经费、文艺作品出版经费、文艺展览展示采风创作经费、体检费、少年之声歌曲大赛及主题书画展等项目。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计578.60万元,其中:财政拨款收入578.60万元,占100.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计539.08万元,其中:基本支出298.91万元,占55.40%;项目支出240.17万元,占44.60%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计578.82万元,其中:年初结转和结余0.22万元;支出总计578.82万元,其中:年末结转和结余39.74万元。与2019年度相比,收入增加157.16万元,增长37.30%;支出增加157.16万元,增长37.30%。主要原因:项目经费增加,新增办公场所搬迁改造经费、文联及所属协会换届经费、文艺作品出版经费、文艺展览展示采风创作经费、体检费、少年之声歌曲大赛及主题书画展等项目。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计539.08万元,其中:基本支出298.91万元,占55.40%;项目支出240.17万元,占44.60%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.91万元,其中:人员经费278.79万元,主要包括:在职人员基本工资80.56万元、津贴补贴70.8万元、奖金2.95万元、绩效工资27.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元、职业年金缴费6.54万元、基本医疗保险缴费8.92万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金16.15万元、离退休人员离休费14.35万元、退休费18.43万元、抚恤金8.67万元。较上年增加5.07万元,主要原因是:市文联2020年度在职人员转退1人,工资性支出减少,创研室新增人才引进工作人员,工资及社会保险等基本支出增加;公用经费20.12万元,主要包括:办公费3.36万元、邮电费0.69万元、差旅费0.53万元、福利费3.76万元、其他交通费9.05万元、其他商品和服务支出0.93万元、办公设备购置1.8万元。较上年减少0.96万元,主要原因是:2020年度减少公务用车运行维护费,人员调整增加其他交通费、办公费
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门无财政拨款“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.61万元,主要原因是本部门公务用车交回机关事务中心,无公务用车,2020年度无公务用车购置及运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。本部门无公务接待费支出。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目9个,共涉及资金220.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“办公场所搬迁改造经费 ”、“ 文艺展览展示采风创作经费 ”、“网络维护”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出220.7万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目9个项目完成情况较好,3个项目实施进度为100%,其他项目有剩余金额,年底都退回市财政局。其中,文联及所属协会换届于2020年底完成市文联换届,市文联及所属协会换届项目未完成,剩余资金结转至2021年度。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“办公场所搬迁改造经费 ”、“ 文艺展览展示采风创作经费 ”、“网络维护”等9个一般公共预算项目的绩效自评结果如下。我单位的项目全部为一般公共预算项目。
1.残疾人保障金项目自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分。全年预算数为3万元,执行数为2.81万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:残疾人保障金执行率94%,到年底实施进度为94%,完成情况较好。发现的主要问题及原因:残疾人保障金的核定需要当年度1-12月在职人员应发工资,由于做预算时具体工资额及人员数量没有确定,所以只做大体数额。资金未使用完,已于年底退回财政。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续继续加快资金支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
2.印刷费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分74.1分。全年预算数为8万元,执行数为4.44万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况:印刷费执行率56%,到年底实施进度为56%,项目完成56%。发现的主要问题及原因:受新冠疫情影响,我单位刊物及图书的印刷受限,年底前未完成年初所设定的目标。未使用完的资金,已于年底退回财政,节约成本。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续继续加快资金支付进度,提高使用效率。
3.编辑费、劳务费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11万元,执行数为10.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编辑费、劳务费执行率100%,到年底实施进度为100%,项目完成100%。发现的主要问题及原因:受新冠疫情等因素影响,2020年度本项目推迟进行,但于年底前完成。未使用完的资金,已于年底退回财政,节约成本。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续继续加快资金支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
4.文联及所属协会换届项目自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82.6分。全年预算数为40.5万元,执行数为2.38万元,完成预算的6%。项目绩效目标完成情况:文联及所属协会换届执行率6%,到年底实施进度为6%,项目完成6%。发现的主要问题及原因:受新冠疫情等因素影响,2020年度项目市文联及所属协会换届未完成,在2020年12月30-31日召开市文联第五次代表会,由于年底已结账,无法支付当年的费用,市文联及所属协会换届剩余经费结转至2021年度,市文联换届经费在2021年度支付。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续继续加快资金支付进度,提高使用效率。
5.网络维护项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:网络维护费执行率100%,到年底实施进度为100%,完成情况较好。发现的主要问题及原因:项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
6.文艺展览展示采风创作经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为81万元,执行数为80.26万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:文艺展览展示采风创作经费执行率99%,到年底实施进度为99%,完成情况较好。发现的主要问题及原因:年初预算81万元,实际支出80.26万元,未出现超支预算的情况,但支付进度较慢,资金没有支付完成,部分剩余资金结转至2021年度。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
7.会员培训和文艺活动经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.1分。全年预算数为7.2万元,执行数为5.84万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:会员培训和文艺活动经费执行率81%,到年底实施进度为81%,完成项目的81%。发现的主要问题及原因:受新冠疫情等因素影响,会员对培训活动项目举办次数受限,但也已完成。未使用完的资金,已于年底退回财政,节约成本。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
8.文艺作品出版经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.6分。全年预算数为32万元,执行数为29.69万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:文艺作品出版经费执行率93%,到年底实施进度为93%,完成情况较好。发现的主要问题及原因:年初项目名称为《青城文学》办刊费,后根据办公需要更改项目名称为文艺作品出版经费,由于项目更改名称及受新冠疫情等因素影响,该项目开展滞后,但也于年底前完成。年初预算32万元,实际支付29.69万元。未使用完的资金,已于年底退回财政,节约成本。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
9.办公场所搬迁改造经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办公场所搬迁改造经费执行率100%,到年底实施进度为100%,完成情况较好。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中按照财务制度进行询价,选择质量与成本最为合理的出价单位,节约成本,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
9个项目的自评表见附件。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“文艺展览展示采风创作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.9分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。具体评价结果见附件。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出14.54万元,比2019年减少1.10万元,降低7.00%。主要原因是:2020年度减少公务用车运行维护费,人员调整增加其他交通费
本部门下设一二级单位呼和浩特市文联创作研究室,2020年度公用经费5.58万元,比2019年增加0.14万元,增长2.6%。主要原因是:人员增加,导致办公经费增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4.69万元,其中:政府采购货物支出4.69万元,比2019年减少3.97万元,降低45.90%,主要原因是:根据办公需要,采购打印机、复印纸等办公用品、采购LED显示屏;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是主要是面包车一辆,购于2007年6月22日,原价5.7万元,2016年公车改革调出未办理过户手续;载货汽车一辆,购于1982年6月5日,原价2.10万元,1993年出租烧毁;伏尔加轿车一辆,购于1992年8月12日,原价6.66万元,车辆实物已不存在。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-6980844